| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
AP Constructions | 167 019.00 | 77 413.00 | 89 606.00 | 167 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 873.00 | 77 413.00 | 106 459.00 | 183 873.00 |
BN En cours de production de biens | 20 376 252.00 | 1 260 491.00 | 19 115 761.00 | 20 376 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876 074.00 | | 2 876 074.00 | 2 876 074.00 |
BZ Autres créances | 2 034 549.00 | | 2 034 549.00 | 2 034 549.00 |
CF Disponibilités | 1 508 883.00 | | 1 508 883.00 | 1 508 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 795 757.00 | 1 260 491.00 | 25 535 266.00 | 26 795 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 979 630.00 | 1 337 904.00 | 25 641 725.00 | 26 979 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480 658.00 | | | 480 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 781 099.00 | 2 452 676.00 | | 2 781 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 528.00 | 328 423.00 | | 223 528.00 |
DL TOTAL (I) | 6 304 627.00 | 6 081 099.00 | | 6 304 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 405.00 | 23 000.00 | | 68 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 405.00 | 23 000.00 | | 68 405.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 065 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 065 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 920 457.00 | 5 632 298.00 | | 3 920 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 810 156.00 | 7 424 127.00 | | 7 810 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907 149.00 | 6 051 476.00 | | 4 907 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 135.00 | 1 301 715.00 | | 1 090 135.00 |
EA Autres dettes | 275 506.00 | 191 339.00 | | 275 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 290.00 | 240 022.00 | | 200 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 268 694.00 | 22 290 977.00 | | 19 268 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 641 726.00 | 28 395 076.00 | | 25 641 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 585.00 | -59 000.00 | | 11 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 810 156.00 | | | 7 810 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 077 926.00 | | 5 077 926.00 | 5 077 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 077 926.00 | | 5 077 926.00 | 5 077 926.00 |
FM Production stockée | | | -1 604 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 724 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 516.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 992.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 889.00 | 128 324.00 | | 103 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 889.00 | 128 324.00 | | 103 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 692.00 | 20 019.00 | | 21 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 692.00 | 20 019.00 | | 21 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 197.00 | 108 305.00 | | 82 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 123.00 | 137 640.00 | | 97 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 275.00 | 8 069 766.00 | | 3 624 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 747.00 | 7 741 343.00 | | 3 400 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 528.00 | 328 423.00 | | 223 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 873.00 | | | 183 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 680.00 | | | 180 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 354.00 | 11 059.00 | | 66 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 354.00 | 11 059.00 | | 66 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 45 405.00 | | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 561 135.00 | 724 356.00 | 25 000.00 | 561 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 135.00 | 724 356.00 | 25 000.00 | 561 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 135.00 | 769 761.00 | 25 000.00 | 584 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769 761.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 923 938.00 | 479 938.00 | 1 444 000.00 | 1 923 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 907 149.00 | 4 907 149.00 | | 4 907 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 506.00 | 275 506.00 | | 275 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 290.00 | 200 290.00 | | 200 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 876 074.00 | 2 876 074.00 | | 2 876 074.00 |
VB T. V. A. | 816 248.00 | 816 248.00 | | 816 248.00 |
VC Groupe et associés | 480 658.00 | | 480 658.00 | 480 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 659 002.00 | 11 238.00 | 3 647 764.00 | 3 659 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 455.00 | 76 580.00 | 178 037.00 | 261 455.00 |
VI Groupe et associés | 5 886 218.00 | 5 886 218.00 | | 5 886 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 616 129.00 | | | 1 616 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 081 038.00 | | | 2 081 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 315.00 | 170 315.00 | | 170 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 643.00 | 737 643.00 | | 737 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 910 623.00 | 4 429 965.00 | 480 658.00 | 4 910 623.00 |
VW T.V.A. | 868 410.00 | 868 410.00 | | 868 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 268 694.00 | 13 992 055.00 | 5 269 801.00 | 19 268 694.00 |