| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 199 030.00 | | 199 030.00 | 199 030.00 |
BZ Autres créances | 61 867.00 | | 61 867.00 | 61 867.00 |
CF Disponibilités | 1 287 606.00 | | 1 287 606.00 | 1 287 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 473.00 | | 1 349 473.00 | 1 349 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 503.00 | | 1 548 503.00 | 1 548 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 199 030.00 | | 199 030.00 | 199 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 312 004.00 | 1 263 600.00 | | 1 312 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 089.00 | 103 404.00 | | 4 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 093.00 | 1 411 004.00 | | 1 360 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 446.00 | 88 863.00 | | 67 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 462.00 | 7 562.00 | | 89 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 004.00 | 5 920.00 | | 6 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 499.00 | 10 493.00 | | 25 499.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 411.00 | 112 837.00 | | 188 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 503.00 | 1 523 841.00 | | 1 548 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 633.00 | 45 432.00 | | 142 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 833.00 | | 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 597.00 | 113 669.00 | | 12 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 508.00 | 10 265.00 | | 8 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 089.00 | 103 404.00 | | 4 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 030.00 | | | 199 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 030.00 | | | 199 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VC Groupe et associés | 61 866.00 | 61 866.00 | | 61 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 446.00 | 21 668.00 | 45 778.00 | 67 446.00 |
VI Groupe et associés | 89 462.00 | 89 462.00 | | 89 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 411.00 | 142 633.00 | 45 778.00 | 188 411.00 |