| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 734.00 | 266.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 995.00 | 15 190.00 | 804.00 | 15 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 913.00 | 8 715.00 | 4 198.00 | 12 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 249.00 | 25 639.00 | 40 609.00 | 66 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 503.00 | | 43 503.00 | 43 503.00 |
BP En cours de production de services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 714.00 | | 1 521 714.00 | 1 521 714.00 |
BZ Autres créances | 375 695.00 | | 375 695.00 | 375 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 287.00 | | 82 287.00 | 82 287.00 |
CF Disponibilités | 100 060.00 | | 100 060.00 | 100 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 481.00 | | 2 265 481.00 | 2 265 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 729.00 | 25 639.00 | 2 306 090.00 | 2 331 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 116 747.00 | | | 116 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
DL TOTAL (I) | 139 348.00 | | | 139 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 633.00 | | | 1 005 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 528.00 | | | 923 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 147.00 | | | 210 147.00 |
EA Autres dettes | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 962.00 | | | 2 155 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 090.00 | | | 2 306 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 962.00 | | | 2 155 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005 633.00 | | | 1 005 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 954 455.00 | | 3 954 455.00 | 3 954 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 954 455.00 | | 3 954 455.00 | 3 954 455.00 |
FM Production stockée | | | 29 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 999 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 860.00 | | | -3 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 107.00 | | | 3 999 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 305.00 | | | 3 985 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 416.00 | | 833.00 | 83 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 8 396.00 | 18 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | | 66 249.00 | 18 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 075.00 | | 833.00 | 30 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 681.00 | 959.00 | | 24 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 681.00 | 959.00 | | 24 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 528.00 | 923 528.00 | | 923 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 714.00 | | | 1 521 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 308 010.00 | | | 308 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005 633.00 | 1 005 633.00 | | 1 005 633.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
VP Divers | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 126.00 | 1 899 730.00 | 8 396.00 | 1 908 126.00 |
VW T.V.A. | 148 508.00 | 148 508.00 | | 148 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 962.00 | 2 155 962.00 | | 2 155 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
ST Autres comptes | 202 273.00 | | | 202 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 189.00 | | | 100 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 980.00 | | | 80 980.00 |
YT Sous‐traitance | 2 309 288.00 | | | 2 309 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 156.00 | | | 398 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 981.00 | | | 134 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 639 063.00 | | | 2 639 063.00 |