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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 050.00 | 386 295.00 | 755.00 | 387 050.00 |
AH Fonds commercial | 217 979.00 | | 217 979.00 | 217 979.00 |
AN Terrains | 13 719.00 | 1 634.00 | 12 085.00 | 13 719.00 |
AP Constructions | 236 220.00 | 182 086.00 | 54 135.00 | 236 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 809 864.00 | 6 059 336.00 | 750 528.00 | 6 809 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 097.00 | 182 251.00 | 59 846.00 | 242 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 260.00 | | 41 260.00 | 41 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 948 191.00 | 6 811 602.00 | 1 136 589.00 | 7 948 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287 570.00 | 15 187.00 | 1 272 383.00 | 1 287 570.00 |
BN En cours de production de biens | 417 997.00 | | 417 997.00 | 417 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500 640.00 | 61 397.00 | 439 243.00 | 500 640.00 |
BT Marchandises | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 768.00 | 31 428.00 | 1 573 340.00 | 1 604 768.00 |
BZ Autres créances | 130 129.00 | | 130 129.00 | 130 129.00 |
CF Disponibilités | 186 718.00 | | 186 718.00 | 186 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 317.00 | 108 012.00 | 4 049 305.00 | 4 157 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 105 507.00 | 6 919 614.00 | 5 185 893.00 | 12 105 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 772 370.00 | 3 772 370.00 | | 3 772 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 823.00 | 208 823.00 | | 208 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 963.00 | 55 963.00 | | 55 963.00 |
DG Autres réserves | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
DH Report à nouveau | -2 371 671.00 | -2 602 737.00 | | -2 371 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 636.00 | 231 066.00 | | 87 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 204.00 | 2 762.00 | | 2 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 986.00 | 1 713 907.00 | | 1 800 986.00 |
DP Provisions pour risques | 13 800.00 | 15 327.00 | | 13 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 442.00 | 168 612.00 | | 186 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 242.00 | 183 939.00 | | 200 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 309.00 | 881 447.00 | | 957 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 402.00 | 156 202.00 | | 27 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 069.00 | 1 010 385.00 | | 843 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 117.00 | 648 879.00 | | 666 117.00 |
EA Autres dettes | 690 010.00 | 1 192 133.00 | | 690 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 907.00 | 3 889 046.00 | | 3 183 907.00 |
ED (V) | 759.00 | 546.00 | | 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 893.00 | 5 787 438.00 | | 5 185 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 388.00 | | 324 388.00 | 324 388.00 |
FD Production vendue biens | 10 523 907.00 | | 10 523 907.00 | 10 523 907.00 |
FG Production vendue services | 88 570.00 | | 88 570.00 | 88 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 936 865.00 | | 10 936 865.00 | 10 936 865.00 |
FM Production stockée | | | 56 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 322 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 172 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 442.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 224 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | 51 745.00 | | 1 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558.00 | 7 810.00 | | 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656.00 | 125 718.00 | | 1 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 109.00 | 35 912.00 | | 10 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 109.00 | 35 912.00 | | 10 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 453.00 | 89 807.00 | | -8 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 442.00 | -27 408.00 | | -26 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 326 583.00 | 12 369 209.00 | | 11 326 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 238 947.00 | 12 138 144.00 | | 11 238 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 636.00 | 231 066.00 | | 87 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 725 828.00 | | 372 987.00 | 7 725 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 625.00 | 7 948 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 974.00 | 605 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 651.00 | 7 343 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 060.00 | | 944.00 | 624 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 093 769.00 | | 372 043.00 | 7 093 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 780 186.00 | 174 041.00 | 142 625.00 | 6 780 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 080.00 | 189.00 | 19 974.00 | 406 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 374 106.00 | 173 852.00 | 122 651.00 | 6 374 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 939.00 | 186 442.00 | 170 139.00 | 183 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 018.00 | 76 584.00 | 53 018.00 | 53 018.00 |
6T Sur comptes clients | 38 645.00 | | 7 217.00 | 38 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 663.00 | 76 584.00 | 60 235.00 | 91 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 602.00 | 263 026.00 | 230 374.00 | 275 602.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 069.00 | 843 069.00 | | 843 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 412.00 | 292 412.00 | | 292 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 328.00 | 287 328.00 | | 287 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 010.00 | 690 010.00 | | 690 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 613.00 | 1 616 613.00 | | 1 616 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -11 845.00 | | -11 845.00 | -11 845.00 |
VB T. V. A. | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VC Groupe et associés | 102 420.00 | 102 420.00 | | 102 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 151.00 | 749 151.00 | | 749 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 158.00 | 59 518.00 | 148 640.00 | 208 158.00 |
VI Groupe et associés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 995.00 | | | 222 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 823.00 | 1 749 668.00 | -11 845.00 | 1 737 823.00 |
VW T.V.A. | 69 441.00 | 69 441.00 | | 69 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 907.00 | 3 035 266.00 | 148 640.00 | 3 183 907.00 |