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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 962.00 | 3 905.00 | 57.00 | 3 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 504.00 | 10 432.00 | 72.00 | 10 504.00 |
BP En cours de production de services | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BT Marchandises | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 273.00 | 6 588.00 | 87 685.00 | 94 273.00 |
BZ Autres créances | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 177.00 | 6 588.00 | 122 589.00 | 129 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 681.00 | 17 020.00 | 122 661.00 | 139 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 500.00 | 6 200.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 38.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 039.00 | 9 351.00 | | 9 039.00 |
DL TOTAL (I) | 33 429.00 | 24 390.00 | | 33 429.00 |
DP Provisions pour risques | 4 843.00 | 2 079.00 | | 4 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 843.00 | 2 079.00 | | 4 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405.00 | 1 772.00 | | 1 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 4 698.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 228.00 | 14 954.00 | | 17 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 079.00 | 14 646.00 | | 27 079.00 |
EA Autres dettes | 38 297.00 | 4 927.00 | | 38 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 388.00 | 40 999.00 | | 84 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 661.00 | 67 468.00 | | 122 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 708.00 | | 218 708.00 | 218 708.00 |
FG Production vendue services | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 692.00 | | 229 692.00 | 229 692.00 |
FM Production stockée | | | 7 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 843.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 463.00 | 135.00 | | 2 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463.00 | 138.00 | | 2 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 463.00 | -138.00 | | -2 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 1 839.00 | | 1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 454.00 | 112 774.00 | | 239 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 415.00 | 103 423.00 | | 230 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 039.00 | 9 351.00 | | 9 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
UX Autres créances clients | 86 233.00 | | | 86 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | | | 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 052.00 | 101 052.00 | | 101 052.00 |
VW T.V.A. | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 389.00 | 84 389.00 | | 84 389.00 |