| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 340 000.00 | 14 091.00 | 325 909.00 | 340 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 218.00 | | 53 218.00 | 53 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 095 765.00 | | 1 095 765.00 | 1 095 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 134.00 | | 1 904 134.00 | 1 904 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CF Disponibilités | 230 550.00 | | 230 550.00 | 230 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 191.00 | | 232 191.00 | 232 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 325.00 | | 2 136 325.00 | 2 136 325.00 |
CU Autres participations | 804 623.00 | | 804 623.00 | 804 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 566 835.00 | 992 913.00 | | 1 566 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 802.00 | 573 921.00 | | 190 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 637.00 | 1 654 835.00 | | 1 845 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 225.00 | 295 744.00 | | 224 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 282.00 | 204 455.00 | | 58 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 6 197.00 | | 4 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 836.00 | 18 912.00 | | 3 836.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 688.00 | 525 321.00 | | 290 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 325.00 | 2 180 155.00 | | 2 136 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 921.00 | 301 616.00 | | 139 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 635.00 | | | 288 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 183 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | 1 930.00 | | 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | 1 201 930.00 | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 853.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 954 141.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 954 994.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | 246 937.00 | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 653.00 | 1 801 357.00 | | 452 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 850.00 | 1 227 436.00 | | 261 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 802.00 | 573 921.00 | | 190 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491.00 | 13 600.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491.00 | 13 600.00 | | 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |