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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 945.00 | 295 414.00 | 110 531.00 | 405 945.00 |
AH Fonds commercial | 10 041 105.00 | 109 269.00 | 9 931 836.00 | 10 041 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 956 191.00 | | 2 956 191.00 | 2 956 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 681 342.00 | 2 003 979.00 | 677 363.00 | 2 681 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 949.00 | | 62 949.00 | 62 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 163 291.00 | 2 408 663.00 | 13 754 628.00 | 16 163 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 997.00 | 21 341.00 | 1 380 656.00 | 1 401 997.00 |
BZ Autres créances | 7 250 358.00 | | 7 250 358.00 | 7 250 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 962 774.00 | | 1 962 774.00 | 1 962 774.00 |
CF Disponibilités | 6 186 274.00 | | 6 186 274.00 | 6 186 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 085.00 | | 124 085.00 | 124 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 932 824.00 | 21 341.00 | 16 911 483.00 | 16 932 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 096 115.00 | 2 430 004.00 | 30 666 111.00 | 33 096 115.00 |
CU Autres participations | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 007 265.00 | 2 007 265.00 | | 2 007 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 411 832.00 | 303 634.00 | | 411 832.00 |
DG Autres réserves | 7 824 796.00 | 5 769 042.00 | | 7 824 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 879 318.00 | 2 163 953.00 | | 1 879 318.00 |
DL TOTAL (I) | 21 123 211.00 | 19 243 893.00 | | 21 123 211.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 102 268.00 | | 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 834.00 | 161 988.00 | | 175 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 834.00 | 264 256.00 | | 280 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 111 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 120.00 | 407 137.00 | | 506 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 873.00 | 1 523 592.00 | | 1 610 873.00 |
EA Autres dettes | 7 108 116.00 | 170 381.00 | | 7 108 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 957.00 | 73 914.00 | | 36 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 262 065.00 | 4 286 520.00 | | 9 262 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 666 111.00 | 23 794 670.00 | | 30 666 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 262 065.00 | 4 286 520.00 | | 9 262 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 437 707.00 | | 12 437 707.00 | 12 437 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 437 707.00 | | 12 437 707.00 | 12 437 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 652 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 907 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 928 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 967 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 008.00 | |
GE Autres charges | | | 173 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 528 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 124 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 124 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 801.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 268.00 | 162 342.00 | | 48 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 948.00 | 200 143.00 | | 48 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 734.00 | 196 837.00 | | 68 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 458.00 | 29 250.00 | | 83 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 193.00 | 228 355.00 | | 152 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 245.00 | -28 212.00 | | -103 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 513.00 | 152 509.00 | | 141 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 701 181.00 | 11 246 051.00 | | 12 701 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 821 863.00 | 9 082 098.00 | | 10 821 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 879 318.00 | 2 163 953.00 | | 1 879 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 611 000.00 | 686 000.00 | 3 269 000.00 | 16 611 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 305 000.00 | 79 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 404 000.00 | 16 163 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 000.00 | 13 403 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | 2 681 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 124 000.00 | 262 000.00 | 3 062 000.00 | 10 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 000.00 | 425 000.00 | 196 000.00 | 2 114 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 373 000.00 | | 11 000.00 | 4 373 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724.00 | 394.00 | 217.00 | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724.00 | 394.00 | 217.00 | 1 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 000.00 | | 23 000.00 | 264 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 000.00 | | 46 000.00 | 155 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 13 000.00 | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 000.00 | 13 000.00 | 46 000.00 | 164 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 000.00 | 13 000.00 | 48 000.00 | 428 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 000.00 | 1 376 000.00 | | 1 376 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 108 000.00 | 7 108 000.00 | | 7 108 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 170 000.00 | 7 170 000.00 | | 7 170 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 839 000.00 | 8 776 000.00 | 63 000.00 | 8 839 000.00 |
VW T.V.A. | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 262 000.00 | 9 262 000.00 | | 9 262 000.00 |