| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 452.00 | | 256 452.00 | 256 452.00 |
AN Terrains | 21 501 850.00 | | 21 501 850.00 | 21 501 850.00 |
AP Constructions | 49 147 643.00 | 15 638 042.00 | 33 509 600.00 | 49 147 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 762 578.00 | | 762 578.00 | 762 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 684 021.00 | 15 638 042.00 | 56 045 978.00 | 71 684 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BZ Autres créances | 1 830 245.00 | | 1 830 245.00 | 1 830 245.00 |
CF Disponibilités | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 375.00 | | 103 375.00 | 103 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 503.00 | | 1 944 503.00 | 1 944 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 628 524.00 | 15 638 042.00 | 57 990 482.00 | 73 628 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 037 000.00 | 30 037 000.00 | | 30 037 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 103 168.00 | 103 168.00 | | 103 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 509.00 | 220 509.00 | | 220 509.00 |
DH Report à nouveau | -206 225.00 | | | -206 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 089 016.00 | -206 225.00 | | -3 089 016.00 |
DL TOTAL (I) | 27 065 436.00 | 30 154 452.00 | | 27 065 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 592.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 510 652.00 | 24 000 000.00 | | 29 510 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 463.00 | 362 928.00 | | 469 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 359.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754 291.00 | 794 847.00 | | 754 291.00 |
EA Autres dettes | 107 137.00 | | | 107 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 925 046.00 | 25 251 725.00 | | 30 925 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 990 482.00 | 55 406 177.00 | | 57 990 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 723.00 | | 228 723.00 | 228 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 723.00 | | 228 723.00 | 228 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 763 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 089 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 637.00 | 2 273 562.00 | | 322 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 653.00 | 2 479 786.00 | | 3 411 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 089 016.00 | -206 225.00 | | -3 089 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 738 771.00 | | 10 203 496.00 | 66 738 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 258 246.00 | | 71 684 020.00 | 5 258 246.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 258 246.00 | | 71 668 522.00 | 5 258 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 723 273.00 | | 10 203 496.00 | 66 723 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 450 580.00 | 1 187 462.00 | | 14 450 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 450 580.00 | 1 187 462.00 | | 14 450 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 510 652.00 | | 29 510 652.00 | 29 510 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 463.00 | 469 463.00 | | 469 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754 291.00 | 754 291.00 | | 754 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 137.00 | 107 137.00 | | 107 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 1 161 157.00 | 1 161 157.00 | | 1 161 157.00 |
VC Groupe et associés | 646 815.00 | 646 815.00 | | 646 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VP Divers | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 375.00 | 103 375.00 | | 103 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 457.00 | 1 950 457.00 | | 1 950 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 841 543.00 | 1 330 891.00 | 29 510 652.00 | 30 841 543.00 |