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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 135.00 | 24 115.00 | 4 019.00 | 28 135.00 |
AH Fonds commercial | 517 233.00 | | 517 233.00 | 517 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 032.00 | 417 866.00 | 186 166.00 | 604 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 897.00 | 441 982.00 | 813 915.00 | 1 255 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 478.00 | 2 586.00 | 388 892.00 | 391 478.00 |
BZ Autres créances | 121 369.00 | | 121 369.00 | 121 369.00 |
CF Disponibilités | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 368.00 | | 38 368.00 | 38 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 612.00 | 2 586.00 | 567 026.00 | 569 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 510.00 | 444 568.00 | 1 380 941.00 | 1 825 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
CU Autres participations | 89 720.00 | | 89 720.00 | 89 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 754.00 | 119 754.00 | | 119 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
DG Autres réserves | 401 079.00 | 383 607.00 | | 401 079.00 |
DH Report à nouveau | -7 607.00 | | | -7 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 607.00 | 92 471.00 | | -7 607.00 |
DL TOTAL (I) | 521 960.00 | 604 568.00 | | 521 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 538.00 | 231 072.00 | | 222 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 109.00 | 392 130.00 | | 465 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 277.00 | 139 819.00 | | 150 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
EA Autres dettes | 12 472.00 | 3 229.00 | | 12 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 581.00 | 30 226.00 | | 8 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 980.00 | 796 479.00 | | 858 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 941.00 | 1 401 047.00 | | 1 380 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 524.00 | 641 786.00 | | 760 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
FG Production vendue services | 3 161 989.00 | | 3 161 989.00 | 3 161 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 041.00 | | 3 203 041.00 | 3 203 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 1 975.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 1 975.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | 1 975.00 | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 27 288.00 | | 2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 452.00 | 3 258 994.00 | | 3 272 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 060.00 | 3 166 523.00 | | 3 280 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 607.00 | 92 471.00 | | -7 607.00 |