| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
AH Fonds commercial | 198 200.00 | | 198 200.00 | 198 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032.00 | 1 038.00 | 994.00 | 2 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 922.00 | 18 703.00 | 199 219.00 | 217 922.00 |
BT Marchandises | 46 292.00 | 578.00 | 45 714.00 | 46 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 968.00 | 502.00 | 524 466.00 | 524 968.00 |
BZ Autres créances | 62 763.00 | | 62 763.00 | 62 763.00 |
CF Disponibilités | 767 240.00 | | 767 240.00 | 767 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 728.00 | 1 081.00 | 1 400 647.00 | 1 401 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 649.00 | 19 784.00 | 1 599 866.00 | 1 619 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 461 045.00 | 590 284.00 | | 461 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 327.00 | 220 761.00 | | 136 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 372.00 | 1 306 045.00 | | 1 092 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 275.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 603.00 | 164 469.00 | | 382 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 170.00 | 132 910.00 | | 123 170.00 |
EA Autres dettes | | 2 877.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 471.00 | 4 776.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 494.00 | 326 711.00 | | 507 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 866.00 | 1 632 757.00 | | 1 599 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 494.00 | 326 711.00 | | 507 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 539 363.00 | 273 980.00 | 3 813 343.00 | 3 539 363.00 |
FG Production vendue services | 115 924.00 | 18 649.00 | 134 573.00 | 115 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 655 287.00 | 292 629.00 | 3 947 916.00 | 3 655 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 378 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 120.00 | 108 490.00 | | 25 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 336.00 | 3 608.00 | | 21 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 336.00 | 4 052.00 | | 21 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -337.00 | -2 200.00 | | -337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -337.00 | -1 756.00 | | -337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 673.00 | 5 808.00 | | 21 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 508.00 | 84 891.00 | | 48 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 996 651.00 | 4 167 686.00 | | 3 996 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 324.00 | 3 946 925.00 | | 3 860 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 327.00 | 220 761.00 | | 136 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 928.00 | | | 254 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 007.00 | 217 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 644.00 | 198 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 362.00 | 2 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 844.00 | | | 213 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 031.00 | 679.00 | 37 007.00 | 55 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 721.00 | 679.00 | 21 362.00 | 21 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 578.00 | | | 578.00 |
6T Sur comptes clients | 502.00 | | | 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 603.00 | 382 603.00 | | 382 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 524 366.00 | 524 366.00 | | 524 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
VC Groupe et associés | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 221.00 | 588 196.00 | 25.00 | 588 221.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 494.00 | 507 494.00 | | 507 494.00 |