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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 706.00 | 6 651.00 | 4 055.00 | 10 706.00 |
AH Fonds commercial | 871 591.00 | 119 600.00 | 751 991.00 | 871 591.00 |
AN Terrains | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
AP Constructions | 76 624.00 | 71 410.00 | 5 214.00 | 76 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 615.00 | 423 158.00 | 79 458.00 | 502 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 825.00 | 699 298.00 | 247 526.00 | 946 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 133.00 | 1 320 118.00 | 1 102 015.00 | 2 422 133.00 |
BT Marchandises | 636 134.00 | | 636 134.00 | 636 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 275.00 | 4 850.00 | 29 425.00 | 34 275.00 |
BZ Autres créances | 118 179.00 | | 118 179.00 | 118 179.00 |
CF Disponibilités | 37 035.00 | | 37 035.00 | 37 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 264.00 | 4 850.00 | 844 414.00 | 849 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 397.00 | 1 324 968.00 | 1 946 429.00 | 3 271 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 520.00 | | | 91 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DG Autres réserves | 606 778.00 | | | 606 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 787.00 | | | 91 787.00 |
DL TOTAL (I) | 799 236.00 | | | 799 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 287.00 | | | 216 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 475.00 | | | 156 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 294.00 | | | 562 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 217.00 | | | 182 217.00 |
EA Autres dettes | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 193.00 | | | 1 147 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 429.00 | | | 1 946 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 167.00 | | | 1 015 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 364.00 | | 73 332.00 | 2 350 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 563.00 | 2 422 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 563.00 | 1 530 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 298.00 | | | 882 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 168.00 | | 73 168.00 | 1 459 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 898.00 | | 164.00 | 8 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 715.00 | 74 965.00 | 1 563.00 | 1 246 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 647.00 | 1 604.00 | | 124 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 068.00 | 73 361.00 | 1 563.00 | 1 122 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
6T Sur comptes clients | 5 817.00 | | 967.00 | 5 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 239.00 | | 4 789.00 | 129 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 239.00 | | 4 789.00 | 129 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 294.00 | 562 294.00 | | 562 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 038.00 | 75 038.00 | | 75 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
UX Autres créances clients | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 335.00 | 1 000.00 | 4 335.00 | 5 335.00 |
VB T. V. A. | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 287.00 | 84 260.00 | 123 188.00 | 216 287.00 |
VI Groupe et associés | 156 025.00 | 156 025.00 | | 156 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 763.00 | | | 89 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 372.00 | 95 372.00 | | 95 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 157.00 | 171 760.00 | 13 397.00 | 185 157.00 |
VW T.V.A. | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 193.00 | 1 015 166.00 | 123 188.00 | 1 147 193.00 |