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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 437.00 | | 114 437.00 | 114 437.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 110 000.00 | 8 464.00 | 101 535.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 663.00 | 13 401.00 | 1 262.00 | 14 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 332.00 | 20 054.00 | 4 278.00 | 24 332.00 |
AX Avances et acomptes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 240.00 | 50 151.00 | 238 089.00 | 288 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BZ Autres créances | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CF Disponibilités | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 631.00 | 50 151.00 | 289 479.00 | 339 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 343.00 | 3 392.00 | | 11 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 242.00 | 7 951.00 | | 11 242.00 |
DK Provisions réglementées | 365.00 | 48.00 | | 365.00 |
DL TOTAL (I) | 132 951.00 | 121 392.00 | | 132 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 542.00 | 139 092.00 | | 127 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 300.00 | 6 586.00 | | 13 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 087.00 | 16 648.00 | | 14 087.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | 1 378.00 | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 528.00 | 163 706.00 | | 156 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 479.00 | 285 098.00 | | 289 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 269.00 | | 254 269.00 | 254 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 269.00 | | 254 269.00 | 254 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 249.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316.00 | 48.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 15 298.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -15 298.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 070.00 | -982.00 | | -1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 224.00 | 261 835.00 | | 255 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 982.00 | 253 884.00 | | 243 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 242.00 | 7 951.00 | | 11 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48.00 | 317.00 | | 48.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 554.00 | 8 538.00 | 16.00 | 8 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 528.00 | 43 767.00 | 51 707.00 | 156 528.00 |