| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 790.00 | 1 358.00 | 5 432.00 | 6 790.00 |
040 Immobilisations financières | 90 291.00 | | 90 291.00 | 90 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 081.00 | 1 358.00 | 95 723.00 | 97 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
072 Créances – Autres | 75 859.00 | | 75 859.00 | 75 859.00 |
084 Disponibilités | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 028.00 | | 98 028.00 | 98 028.00 |
110 Total général Actif | 195 109.00 | 1 358.00 | 193 751.00 | 195 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 406.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 704.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 758.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 15 800.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 062.00 | 87 287.00 | | 118 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12 051.00 | 2 880.00 | | 12 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 113.00 | 105 967.00 | | 133 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 20 052.00 | | |
242 Autres charges externes. | 124 428.00 | 58 217.00 | | 124 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | 1 501.00 | | 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 284.00 | 21 272.00 | | 3 284.00 |
252 Charges sociales | 1 290.00 | 5 343.00 | | 1 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 358.00 | 4 666.00 | | 1 358.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 130 757.00 | 111 052.00 | | 130 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 355.00 | -5 085.00 | | 2 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 25 000.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 648.00 | 1 298.00 | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 809.00 | 26 602.00 | | 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 198.00 | -7 985.00 | | 1 198.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 291.00 | | | 90 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 024.00 | | | 21 024.00 |