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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 250.00 | 45 008.00 | 3 241.00 | 48 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 160.00 | 48 918.00 | 3 241.00 | 52 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 429.00 | 15 114.00 | 49 315.00 | 64 429.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 912.00 | 15 114.00 | 64 798.00 | 79 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 071.00 | 64 032.00 | 68 039.00 | 132 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 13 090.00 | 38 676.00 | | 13 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 682.00 | -25 586.00 | | -14 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918.00 | 17 600.00 | | 2 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 052.00 | 2 704.00 | | 25 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 980.00 | 18 483.00 | | 24 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 7 807.00 | | 1 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 300.00 | 48 595.00 | | 13 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 121.00 | 77 590.00 | | 65 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 039.00 | 95 190.00 | | 68 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 638.00 | 77 590.00 | | 46 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 2 704.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 403.00 | 25 912.00 | | 12 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 731.00 | 188 605.00 | | 49 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 414.00 | 214 191.00 | | 64 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 682.00 | -25 586.00 | | -14 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 995.00 | 3 923.00 | | 44 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 085.00 | 3 923.00 | | 41 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 46 292.00 | 15 130.00 | 31 162.00 | 46 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 980.00 | 6 496.00 | 18 483.00 | 24 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 378.00 | 16 080.00 | 49 298.00 | 65 378.00 |
VW T.V.A. | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 121.00 | 46 638.00 | 18 483.00 | 65 121.00 |