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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 594 900.00 | | 594 900.00 | 594 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 125.00 | 82 767.00 | 3 358.00 | 86 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 076.00 | 263 968.00 | 71 108.00 | 335 076.00 |
AX Avances et acomptes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 704.00 | 347 185.00 | 672 519.00 | 1 019 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 927.00 | | 80 927.00 | 80 927.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 634.00 | 10 198.00 | 45 436.00 | 55 634.00 |
BZ Autres créances | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
CF Disponibilités | 257 553.00 | | 257 553.00 | 257 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 048.00 | 10 198.00 | 430 850.00 | 441 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 752.00 | 357 383.00 | 1 103 369.00 | 1 460 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
DG Autres réserves | 338 547.00 | 328 741.00 | | 338 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 588.00 | 100 784.00 | | 139 588.00 |
DL TOTAL (I) | 551 980.00 | 503 370.00 | | 551 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 277.00 | 192 010.00 | | 363 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 394.00 | 223 526.00 | | 95 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 106.00 | 38 695.00 | | 24 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 613.00 | 59 180.00 | | 68 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 389.00 | 513 411.00 | | 551 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 369.00 | 1 016 781.00 | | 1 103 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 650.00 | 381 236.00 | | 236 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 170.00 | | 9 534.00 | 1 010 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 350.00 | | | 595 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 695.00 | | 9 534.00 | 412 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 286.00 | 25 899.00 | | 321 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 836.00 | 25 899.00 | | 320 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 184.00 | 10 198.00 | 8 184.00 | 8 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 184.00 | 10 198.00 | 8 184.00 | 8 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 184.00 | 10 198.00 | 8 184.00 | 8 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 198.00 | 8 184.00 | |