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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 288.00 | 3 595.00 | 2 693.00 | 6 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 866.00 | 3 595.00 | 9 271.00 | 12 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
BZ Autres créances | 499 571.00 | | 499 571.00 | 499 571.00 |
CF Disponibilités | 556 590.00 | | 556 590.00 | 556 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 967.00 | | 1 103 967.00 | 1 103 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 833.00 | 3 595.00 | 1 113 239.00 | 1 116 833.00 |
CU Autres participations | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 068.00 | 288 368.00 | | 438 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 186.00 | 149 700.00 | | 565 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 254.00 | 449 068.00 | | 1 014 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 332.00 | 33 456.00 | | 16 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 523.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 292.00 | 51 232.00 | | 28 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 718.00 | 87 398.00 | | 37 718.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | 4 496.00 | | 7 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 985.00 | 177 105.00 | | 98 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 239.00 | 626 173.00 | | 1 113 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 529.00 | | 737 529.00 | 737 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 529.00 | | 737 529.00 | 737 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 060.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 925.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492 072.00 | 2 037.00 | | 492 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 072.00 | 2 962.00 | | 492 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 766.00 | 10 202.00 | | 127 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 766.00 | 10 237.00 | | 127 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 306.00 | -7 275.00 | | 364 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 606.00 | 52 625.00 | | 69 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 711.00 | 1 096 637.00 | | 1 278 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 525.00 | 946 937.00 | | 713 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 186.00 | 149 700.00 | | 565 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 718.00 | | 3 333.00 | 453 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 846.00 | 6 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 184.00 | 12 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 542.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 796.00 | 6 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 104.00 | | 2 980.00 | 387 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 072.00 | | 353.00 | 17 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 953.00 | 13 060.00 | 319 418.00 | 309 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 953.00 | 13 060.00 | 319 418.00 | 309 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 251.00 | 16 261.00 | -10.00 | 16 251.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
VP Divers | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 751.00 | 486 751.00 | | 486 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 599.00 | 547 377.00 | 1 222.00 | 548 599.00 |
VW T.V.A. | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 985.00 | 98 995.00 | -10.00 | 98 985.00 |