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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 921.00 | 1 903.00 | 21 018.00 | 22 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 313 031.00 | 179 154.00 | 133 877.00 | 313 031.00 |
040 Immobilisations financières | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 775.00 | 181 057.00 | 165 718.00 | 346 775.00 |
060 Stock marchandises | 83 512.00 | | 83 512.00 | 83 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
072 Créances – Autres | 56 936.00 | | 56 936.00 | 56 936.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
084 Disponibilités | 44 628.00 | | 44 628.00 | 44 628.00 |
088 Caisse | | | 19 445.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 744.00 | | 236 744.00 | 236 744.00 |
110 Total général Actif | 583 519.00 | 181 057.00 | 402 463.00 | 583 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 027.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 562 773.00 | 571 232.00 | | 562 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 19 454.00 | 3 068.00 | | 19 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 228.00 | 574 300.00 | | 583 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 059.00 | 242 014.00 | | 229 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 428.00 | -19 244.00 | | 27 428.00 |
242 Autres charges externes. | 106 516.00 | 144 910.00 | | 106 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 481.00 | 5 365.00 | | 5 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 932.00 | 111 925.00 | | 143 932.00 |
252 Charges sociales | 46 085.00 | 46 021.00 | | 46 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 607.00 | 20 122.00 | | 15 607.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 500.00 | | |
262 Autres charges | 109.00 | 535.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 218.00 | 558 149.00 | | 574 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 009.00 | 16 151.00 | | 9 009.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 58.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 704.00 | | |
294 Charges financières | 2 364.00 | 1 983.00 | | 2 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 374.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -827.00 | 662.00 | | -827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 249.00 | 21 894.00 | | 7 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 943.00 | | | 219 943.00 |