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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 046 326.00 | | 1 046 326.00 | 1 046 326.00 |
AP Constructions | 342 862.00 | 200 738.00 | 142 124.00 | 342 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 150.00 | 35 485.00 | 25 665.00 | 61 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 980.00 | 78 032.00 | 136 948.00 | 214 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 668 184.00 | 314 255.00 | 1 353 929.00 | 1 668 184.00 |
BT Marchandises | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 458.00 | | 45 458.00 | 45 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 215 316.00 | | 215 316.00 | 215 316.00 |
CF Disponibilités | 600 850.00 | | 600 850.00 | 600 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 606.00 | | 889 606.00 | 889 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 790.00 | 314 255.00 | 2 243 535.00 | 2 557 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DG Autres réserves | 693 009.00 | 690 508.00 | | 693 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 064.00 | 2 501.00 | | 33 064.00 |
DL TOTAL (I) | 734 407.00 | 701 343.00 | | 734 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 393.00 | 1 100 777.00 | | 935 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 462.00 | 124 148.00 | | 112 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 918.00 | 158 566.00 | | 172 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 355.00 | 264 557.00 | | 288 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 128.00 | 1 648 049.00 | | 1 509 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 535.00 | 2 349 393.00 | | 2 243 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 938.00 | 1 193 513.00 | | 769 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 132 783.00 | | 2 132 783.00 | 2 132 783.00 |
FG Production vendue services | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 663.00 | | 2 176 663.00 | 2 176 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | 70 890.00 | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 287.00 | 55 801.00 | | 67 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 523.00 | 1 954.00 | | 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 197.00 | 2.00 | | 82 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 197.00 | 32.00 | | 82 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 597.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 044.00 | | | 69 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 374.00 | 597.00 | | 69 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 823.00 | -565.00 | | 12 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 824.00 | 3 039 738.00 | | 2 524 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 760.00 | 3 037 237.00 | | 2 491 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 064.00 | 2 501.00 | | 33 064.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 460.00 | 12 115.00 | | 26 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 259.00 | | 51 082.00 | 1 719 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 157.00 | 1 668 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 157.00 | 618 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 176.00 | | | 1 049 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 658.00 | | 50 492.00 | 650 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 424.00 | | 590.00 | 19 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 268.00 | 66 100.00 | 13 114.00 | 261 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 268.00 | 66 100.00 | 13 114.00 | 261 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 671.00 | 10 671.00 | 14 999.00 | 25 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 917.00 | 172 917.00 | | 172 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 499.00 | 118 499.00 | | 118 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 207.00 | 88 207.00 | | 88 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VC Groupe et associés | 204 250.00 | 204 250.00 | | 204 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 392.00 | 211 201.00 | 721 268.00 | 935 392.00 |
VI Groupe et associés | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 010.00 | | | 136 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 389.00 | 216 389.00 | | 216 389.00 |
VW T.V.A. | 57 682.00 | 57 682.00 | | 57 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 128.00 | 769 937.00 | 736 267.00 | 1 509 128.00 |