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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 3 121.00 | 1 079.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 713.00 | 18 101.00 | 6 611.00 | 24 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 913.00 | 21 222.00 | 7 690.00 | 28 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 229.00 | | 289 229.00 | 289 229.00 |
BZ Autres créances | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CF Disponibilités | 112 218.00 | | 112 218.00 | 112 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 385.00 | | 442 385.00 | 442 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 298.00 | 21 222.00 | 450 075.00 | 471 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 210.00 | 56 400.00 | | 28 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 067.00 | 269 574.00 | | 198 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 708.00 | 266.00 | | -12 708.00 |
DL TOTAL (I) | 219 569.00 | 332 239.00 | | 219 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 748.00 | 2 049.00 | | 3 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169.00 | 9 882.00 | | 3 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 017.00 | 71 601.00 | | 64 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 449.00 | 142 094.00 | | 156 449.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 506.00 | 245 377.00 | | 230 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 075.00 | 577 617.00 | | 450 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 506.00 | 245 377.00 | | 230 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 909 383.00 | | 909 383.00 | 909 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 383.00 | | 909 383.00 | 909 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 823.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 95.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 95.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 469.00 | -95.00 | | 18 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 449.00 | 740 530.00 | | 930 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 157.00 | 740 264.00 | | 943 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 708.00 | 266.00 | | -12 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 875.00 | | 103 000.00 | 25 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 962.00 | | | 99 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 962.00 | | 28 913.00 | 99 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 675.00 | | 3 038.00 | 21 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99 962.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 399.00 | 4 823.00 | | 16 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | 840.00 | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 118.00 | 3 983.00 | | 14 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 017.00 | 64 017.00 | | 64 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 104.00 | 81 104.00 | | 81 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 289 229.00 | 289 229.00 | | 289 229.00 |
VB T. V. A. | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VI Groupe et associés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 862.00 | 317 862.00 | | 317 862.00 |
VW T.V.A. | 75 215.00 | 75 215.00 | | 75 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 506.00 | 230 506.00 | | 230 506.00 |