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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 131.00 | 81 326.00 | 32 805.00 | 114 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 630.00 | 102 823.00 | 50 807.00 | 153 630.00 |
BT Marchandises | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 967.00 | 91 128.00 | 1 294 839.00 | 1 385 967.00 |
BZ Autres créances | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 926 995.00 | | 926 995.00 | 926 995.00 |
CF Disponibilités | 635 056.00 | | 635 056.00 | 635 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 499.00 | 91 128.00 | 2 906 371.00 | 2 997 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 129.00 | 193 951.00 | 2 957 179.00 | 3 151 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 518.00 | | | 87 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 295 625.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 353.00 | 953.00 | | 3 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 120.00 | 546 775.00 | | 36 120.00 |
DL TOTAL (I) | 932 973.00 | 936 853.00 | | 932 973.00 |
DP Provisions pour risques | 55 338.00 | 46 233.00 | | 55 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 338.00 | 46 233.00 | | 55 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 766.00 | 270 000.00 | | 217 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 171.00 | 288 907.00 | | 293 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 983.00 | 512 592.00 | | 169 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 532.00 | 704 422.00 | | 346 532.00 |
EA Autres dettes | 26 556.00 | 129 693.00 | | 26 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 914 859.00 | 865 754.00 | | 914 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 868.00 | 2 771 368.00 | | 1 968 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 179.00 | 3 754 454.00 | | 2 957 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 102.00 | 2 553 601.00 | | 1 751 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 811.00 | | 1 820.00 | 151 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 312.00 | | 1 819.00 | 112 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 739.00 | 16 084.00 | | 86 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 176.00 | 2 322.00 | | 19 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 563.00 | 13 762.00 | | 67 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 497.00 | 27 524.00 | 45 684.00 | 73 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 497.00 | 27 524.00 | 45 684.00 | 73 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 524.00 | 18 420.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 983.00 | 169 983.00 | | 169 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 532.00 | 346 532.00 | | 346 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 914 859.00 | 914 859.00 | | 914 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 967.00 | 1 385 967.00 | | 1 385 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 766.00 | | | 217 766.00 |
VI Groupe et associés | 293 171.00 | 293 171.00 | | 293 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 890.00 | 1 417 887.00 | 18 002.00 | 1 435 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 868.00 | 1 751 102.00 | | 1 968 868.00 |