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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
AH Fonds commercial | 1 164 362.00 | | 1 164 362.00 | 1 164 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 753.00 | 4 689.00 | 2 063.00 | 6 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 112.00 | 279 642.00 | 470.00 | 280 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 226.00 | 288 029.00 | 1 170 196.00 | 1 458 226.00 |
BT Marchandises | 112 806.00 | | 112 806.00 | 112 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
BZ Autres créances | 85 319.00 | | 85 319.00 | 85 319.00 |
CF Disponibilités | 215 352.00 | | 215 352.00 | 215 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 758.00 | | 430 758.00 | 430 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 985.00 | 288 029.00 | 1 600 955.00 | 1 888 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 021 638.00 | 1 000 293.00 | | 1 021 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 812.00 | 137 345.00 | | 214 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 921.00 | 1 146 108.00 | | 1 244 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 615.00 | 65 060.00 | | 48 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 963.00 | 62 082.00 | | 126 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 208.00 | 131 901.00 | | 139 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 985.00 | 34 020.00 | | 34 985.00 |
EA Autres dettes | 6 259.00 | 5 308.00 | | 6 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 033.00 | 298 372.00 | | 356 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 955.00 | 1 444 481.00 | | 1 600 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 991.00 | 249 780.00 | | 323 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 963.00 | | | 126 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 563.00 | | 663.00 | 1 457 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 060.00 | | | 1 168 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 865.00 | | | 286 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636.00 | | 662.00 | 2 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 691.00 | 1 338.00 | | 286 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 993.00 | 1 338.00 | | 282 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 208.00 | 139 208.00 | | 139 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 328.00 | 1 032.00 | | 10 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 615.00 | 16 573.00 | 32 042.00 | 48 615.00 |
VI Groupe et associés | 126 963.00 | 126 963.00 | | 126 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 386.00 | 83 386.00 | | 83 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 759.00 | 102 759.00 | | 102 759.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 033.00 | 323 991.00 | 32 042.00 | 356 033.00 |