| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 911.00 | | 46 911.00 | 46 911.00 |
BZ Autres créances | 1 844 016.00 | | 1 844 016.00 | 1 844 016.00 |
CF Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 820.00 | | 1 891 820.00 | 1 891 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 980.00 | | 1 891 980.00 | 1 891 980.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 098.00 | 361 098.00 | | 361 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 003.00 | 219 003.00 | | 174 003.00 |
DH Report à nouveau | -153 724.00 | -197 170.00 | | -153 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 472.00 | 43 446.00 | | 1 079 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 849.00 | 536 378.00 | | 1 570 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 022.00 | 14 191.00 | | 41 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 828.00 | 230 828.00 | | 230 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 321.00 | | 2 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 298.00 | 27 542.00 | | 45 298.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 880.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 130.00 | 273 762.00 | | 321 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 980.00 | 810 139.00 | | 1 891 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 212.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 798 347.00 | | | 1 798 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798 347.00 | | | 1 798 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761 807.00 | | | 761 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 807.00 | | | 761 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 036 540.00 | | | 1 036 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 259.00 | 569 913.00 | | 2 398 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 787.00 | 526 466.00 | | 1 318 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 472.00 | 43 446.00 | | 1 079 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 967.00 | | | 761 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 761 807.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761 807.00 | 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 967.00 | | | 761 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
VB T. V. A. | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805 927.00 | | | 1 805 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 927.00 | 1 890 927.00 | | 1 890 927.00 |
VW T.V.A. | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 302.00 | 90 302.00 | | 90 302.00 |