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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 645.00 | 27 527.00 | 3 118.00 | 30 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 402.00 | 12 964.00 | 2 439.00 | 15 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 563.00 | 40 491.00 | 6 072.00 | 46 563.00 |
BT Marchandises | 423 332.00 | 383 577.00 | 39 756.00 | 423 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 70 312.00 | | 70 312.00 | 70 312.00 |
CF Disponibilités | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 422.00 | 383 577.00 | 115 846.00 | 499 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 985.00 | 424 067.00 | 121 918.00 | 545 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -589 346.00 | -522 390.00 | | -589 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 808.00 | -66 956.00 | | -88 808.00 |
DL TOTAL (I) | -428 155.00 | -339 346.00 | | -428 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 376.00 | 194 831.00 | | 165 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 014.00 | 13 640.00 | | 6 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587.00 | 948.00 | | 1 587.00 |
EA Autres dettes | 377 095.00 | 376 655.00 | | 377 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 072.00 | 586 074.00 | | 550 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 918.00 | 246 727.00 | | 121 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 376.00 | | | 165 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 120 834.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 523.00 | 106 433.00 | | 40 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 477.00 | 14 401.00 | | 9 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 901.00 | 241 683.00 | | 124 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 709.00 | 308 639.00 | | 213 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 808.00 | -66 956.00 | | -88 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 514.00 | | | 129 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 999.00 | | | 128 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 207.00 | 8 761.00 | 45 477.00 | 77 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 207.00 | 8 761.00 | 45 477.00 | 77 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 471.00 | 542 471.00 | | 542 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 004.00 | 72 488.00 | 516.00 | 73 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 072.00 | 550 072.00 | | 550 072.00 |