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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 612.00 | 297 886.00 | 30 726.00 | 328 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 888.00 | 55 664.00 | 16 224.00 | 71 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 577.00 | 396 553.00 | 113 024.00 | 509 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BP En cours de production de services | 32 768.00 | | 32 768.00 | 32 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 444.00 | | 81 444.00 | 81 444.00 |
BZ Autres créances | 494 998.00 | | 494 998.00 | 494 998.00 |
CF Disponibilités | 504 349.00 | | 504 349.00 | 504 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 055.00 | | 1 120 055.00 | 1 120 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 632.00 | 396 553.00 | 1 233 079.00 | 1 629 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 345 184.00 | 255 850.00 | | 345 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 143.00 | 89 335.00 | | 21 143.00 |
DL TOTAL (I) | 374 577.00 | 353 434.00 | | 374 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 416.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 260.00 | 260.00 | | 72 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 716.00 | 186 803.00 | | 620 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 526.00 | 160 338.00 | | 165 526.00 |
EA Autres dettes | | 105 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 502.00 | 471 761.00 | | 858 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 079.00 | 825 195.00 | | 1 233 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 502.00 | 471 761.00 | | 858 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 722.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 72 260.00 | | | 72 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 212.00 | 171 901.00 | 1 730 113.00 | 1 558 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 212.00 | 171 901.00 | 1 730 113.00 | 1 558 212.00 |
FM Production stockée | | | 18 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 485.00 | |
GE Autres charges | | | 11 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 918.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 27 513.00 | | 3 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 705.00 | 1 517 884.00 | | 1 754 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 562.00 | 1 428 549.00 | | 1 733 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 143.00 | 89 335.00 | | 21 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 098.00 | | 122 058.00 | 498 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 063.00 | 12 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 578.00 | 509 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 515.00 | 443 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 024.00 | | 121 995.00 | 428 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 074.00 | | 63.00 | 16 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 069.00 | 12 485.00 | | 384 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 069.00 | 12 485.00 | | 384 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 716.00 | 620 716.00 | | 620 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 81 444.00 | 81 444.00 | | 81 444.00 |
VB T. V. A. | 113 900.00 | 113 900.00 | | 113 900.00 |
VC Groupe et associés | 380 978.00 | 380 978.00 | | 380 978.00 |
VI Groupe et associés | 72 260.00 | 72 260.00 | | 72 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 142.00 | 577 142.00 | | 577 142.00 |
VW T.V.A. | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 502.00 | 858 502.00 | | 858 502.00 |