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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 212 528.00 | | 212 528.00 | 212 528.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 212 528.00 | | 212 528.00 | 212 528.00 |
BT Marchandises | 1 717 115.00 | | 1 717 115.00 | 1 717 115.00 |
BZ Autres créances | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
CF Disponibilités | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 557.00 | | 1 748 557.00 | 1 748 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 086.00 | | 1 961 086.00 | 1 961 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DH Report à nouveau | -317 986.00 | -286 230.00 | | -317 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 677.00 | -31 756.00 | | 402 677.00 |
DL TOTAL (I) | 92 320.00 | -310 356.00 | | 92 320.00 |
DQ Provisions pour charges | | 401 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 401 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 326.00 | 403 433.00 | | 201 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 975.00 | 876 975.00 | | 1 163 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 793.00 | 20 093.00 | | 7 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
EA Autres dettes | 453 434.00 | 101 500.00 | | 453 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 765.00 | 1 402 002.00 | | 1 868 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 086.00 | 1 493 145.00 | | 1 961 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FD Production vendue biens | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 248.00 | | 190 248.00 | 190 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 768.00 | | | -19 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 677.00 | -31 756.00 | | 402 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 297.00 | | | 232 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 297.00 | | | 232 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 500.00 | | 401 500.00 | 401 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 500.00 | | 401 500.00 | 401 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 401 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617 410.00 | 1 617 410.00 | | 1 617 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 327.00 | 201 327.00 | | 201 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 766.00 | 1 868 766.00 | | 1 868 766.00 |