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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 985.00 | 27 294.00 | 21 691.00 | 48 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 3 225 340.00 | 1 361 391.00 | 1 863 949.00 | 3 225 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 700.00 | 995 048.00 | 333 652.00 | 1 328 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 042.00 | 35 298.00 | 6 744.00 | 42 042.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 348 567.00 | 2 421 031.00 | 2 927 536.00 | 5 348 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BT Marchandises | 58 892.00 | | 58 892.00 | 58 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 154.00 | | 122 154.00 | 122 154.00 |
BZ Autres créances | 80 616.00 | | 80 616.00 | 80 616.00 |
CF Disponibilités | 1 253 918.00 | | 1 253 918.00 | 1 253 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 476.00 | | 42 476.00 | 42 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 477.00 | | 1 568 477.00 | 1 568 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 044.00 | 2 421 031.00 | 4 496 013.00 | 6 917 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 300 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800 768.00 | | | 1 800 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
DH Report à nouveau | -734 373.00 | -423 226.00 | | -734 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 957.00 | -311 147.00 | | 496 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 595.00 | -409 130.00 | | 1 938 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 686.00 | 1 081 277.00 | | 1 044 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 359.00 | 1 298 264.00 | | 401 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 607.00 | 212 387.00 | | 287 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 793.00 | 265 778.00 | | 317 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 607.00 | 228 255.00 | | 398 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 100.00 | 4 242.00 | | 71 100.00 |
EA Autres dettes | 36 266.00 | 30 049.00 | | 36 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 418.00 | 3 120 252.00 | | 2 557 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 013.00 | 2 711 122.00 | | 4 496 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
FD Production vendue biens | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
FG Production vendue services | 3 375 073.00 | | 3 375 073.00 | 3 375 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 981.00 | | 3 387 981.00 | 3 387 981.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 338 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 884 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 413.00 | |
GE Autres charges | | | 136 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 062.00 | 17 143.00 | | 27 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 062.00 | 17 143.00 | | 27 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 853.00 | 40.00 | | 13 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 191.00 | 40.00 | | 14 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 871.00 | 17 103.00 | | 12 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 895.00 | 2 474 087.00 | | 3 911 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 938.00 | 2 785 234.00 | | 3 414 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 957.00 | -311 147.00 | | 496 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 573 898.00 | | 1 831 468.00 | 3 573 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 784.00 | 5 297 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 784.00 | 5 297 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 573 898.00 | | 1 831 468.00 | 3 573 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 651.00 | 413 403.00 | 103 365.00 | 2 110 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 966.00 | 7 328.00 | | 21 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 685.00 | 406 079.00 | 103 365.00 | 2 088 685.00 |