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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 666.00 | 3 376.00 | 294 289.00 | 297 666.00 |
BZ Autres créances | 2 568 425.00 | | 2 568 425.00 | 2 568 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 090.00 | 3 376.00 | 2 862 714.00 | 2 866 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 090.00 | 3 376.00 | 2 862 714.00 | 2 866 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 272 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -194.00 | -247 323.00 | | -194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 425.00 | -118 872.00 | | 11 425.00 |
DL TOTAL (I) | 275 230.00 | -64 194.00 | | 275 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 800.00 | 300.00 | | 21 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | | | 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 415.00 | 74 375.00 | | 76 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 870.00 | 81 330.00 | | 56 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 775.00 | 64 108.00 | | 74 775.00 |
EA Autres dettes | 2 355 005.00 | 2 214 389.00 | | 2 355 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 253.00 | 18 014.00 | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 484.00 | 2 452 516.00 | | 2 587 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 714.00 | 2 388 321.00 | | 2 862 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 928.00 | -7 606.00 | 379 322.00 | 386 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 928.00 | -7 606.00 | 379 322.00 | 386 928.00 |
FM Production stockée | | | -4 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 519.00 | 525.00 | | 6 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 519.00 | 525.00 | | 6 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 538.00 | | | 43 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 538.00 | | | 43 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 019.00 | 525.00 | | -37 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 507.00 | 344 813.00 | | 440 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 082.00 | 463 685.00 | | 429 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 425.00 | -118 872.00 | | 11 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 404.00 | | | 146 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 230.00 | | | 95 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 538.00 | | | 43 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 865.00 | | 102 865.00 | 102 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 230.00 | | 95 230.00 | 95 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 483.00 | 35 107.00 | 3 376.00 | 38 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 483.00 | 35 107.00 | 3 376.00 | 38 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 483.00 | 35 107.00 | 3 376.00 | 38 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 293 614.00 | 293 614.00 | | 293 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VB T. V. A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VC Groupe et associés | 2 562 603.00 | 2 562 603.00 | | 2 562 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 355 005.00 | 2 355 005.00 | | 2 355 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366.00 | | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 090.00 | 2 866 090.00 | | 2 866 090.00 |
VW T.V.A. | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 069.00 | 2 510 703.00 | 366.00 | 2 511 069.00 |