| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 203 125.00 | 137 142.00 | 65 983.00 | 203 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 066.00 | 159 651.00 | 67 415.00 | 227 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
BZ Autres créances | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CF Disponibilités | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 308.00 | 159 651.00 | 116 657.00 | 276 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 508.00 | 13 278.00 | | 27 508.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -48 675.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 131.00 | 62 906.00 | | 20 131.00 |
DL TOTAL (I) | 56 440.00 | 36 309.00 | | 56 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 756.00 | 4 104.00 | | 33 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 38 314.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | 1 986.00 | | 4 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 658.00 | 31 781.00 | | 21 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 217.00 | 76 185.00 | | 60 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 657.00 | 112 494.00 | | 116 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 152 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 502.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 215.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 2 126.00 | | 3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 027.00 | 153 799.00 | | 156 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 896.00 | 90 893.00 | | 135 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 131.00 | 62 906.00 | | 20 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 756.00 | 8 704.00 | 25 052.00 | 33 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VP Divers | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 063.00 | 27 646.00 | 1 417.00 | 29 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 217.00 | 35 165.00 | 25 052.00 | 60 217.00 |