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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 229.00 | 761.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 400.00 | 131 584.00 | 122 816.00 | 254 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 492.00 | 131 813.00 | 124 679.00 | 256 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 016.00 | | 158 016.00 | 158 016.00 |
BZ Autres créances | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
CF Disponibilités | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 311.00 | | 229 311.00 | 229 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 802.00 | 131 813.00 | 353 989.00 | 485 802.00 |
CU Autres participations | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DH Report à nouveau | 18 136.00 | -2 607.00 | | 18 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 953.00 | 20 743.00 | | 36 953.00 |
DL TOTAL (I) | 75 714.00 | 38 761.00 | | 75 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 031.00 | 140 929.00 | | 160 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 332.00 | 22 972.00 | | 60 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 469.00 | 2 988.00 | | 4 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EA Autres dettes | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 383.00 | 1 152.00 | | 3 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 275.00 | 218 101.00 | | 278 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 989.00 | 256 862.00 | | 353 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 031.00 | | | 160 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 596.00 | | 166 596.00 | 166 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 596.00 | | 166 596.00 | 166 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 310.00 | |
GE Autres charges | | | 34 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 618.00 | 9 124.00 | | 23 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 618.00 | 9 670.00 | | 23 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 618.00 | 9 523.00 | | 23 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 016.00 | 157 586.00 | | 196 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 063.00 | 136 843.00 | | 159 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 953.00 | 20 743.00 | | 36 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 066.00 | 35 197.00 | | 24 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 938.00 | | 112 555.00 | 163 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 001.00 | 256 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 001.00 | 254 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 836.00 | | 111 565.00 | 162 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 338.00 | 25 310.00 | 20 001.00 | 115 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 338.00 | 25 081.00 | 20 001.00 | 115 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 155 783.00 | 155 783.00 | | 155 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 306.00 | 195 306.00 | | 195 306.00 |