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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 836.00 | | 55 836.00 | 55 836.00 |
AP Constructions | 24 294.00 | 22 911.00 | 1 383.00 | 24 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 595.00 | 46 954.00 | 1 641.00 | 48 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 588.00 | 24 257.00 | 331.00 | 24 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 862.00 | 94 122.00 | 77 740.00 | 171 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
BZ Autres créances | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 403.00 | | 68 403.00 | 68 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 265.00 | 94 122.00 | 146 143.00 | 240 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
DH Report à nouveau | -35 971.00 | -52 480.00 | | -35 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 887.00 | 16 509.00 | | -4 887.00 |
DL TOTAL (I) | 20 646.00 | 25 534.00 | | 20 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 398.00 | 24 276.00 | | 36 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 730.00 | 53 918.00 | | 29 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 092.00 | 19 861.00 | | 38 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 277.00 | 28 781.00 | | 21 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 497.00 | 126 836.00 | | 125 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 143.00 | 152 370.00 | | 146 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 497.00 | 126 836.00 | | 125 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 398.00 | 24 276.00 | | 36 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 401.00 | | 156 401.00 | 156 401.00 |
FD Production vendue biens | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
FG Production vendue services | 184 369.00 | | 184 369.00 | 184 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 218.00 | | 382 218.00 | 382 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 168.00 | 4 410.00 | | 5 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 105.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 105.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | 34 895.00 | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 432.00 | 385 269.00 | | 382 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 319.00 | 368 760.00 | | 387 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 887.00 | 16 509.00 | | -4 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 862.00 | | | 171 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 477.00 | | | 97 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 090.00 | 1 032.00 | | 93 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 090.00 | 1 032.00 | | 93 090.00 |