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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 922.00 | 313 282.00 | 46 640.00 | 359 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 629.00 | 194 430.00 | 11 199.00 | 205 629.00 |
BF Prêts | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 580.00 | 509 344.00 | 241 237.00 | 750 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 311.00 | 6 022.00 | 238 289.00 | 244 311.00 |
BZ Autres créances | 82 830.00 | | 82 830.00 | 82 830.00 |
CF Disponibilités | 724 005.00 | | 724 005.00 | 724 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 613.00 | 6 022.00 | 1 054 590.00 | 1 060 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 193.00 | 515 366.00 | 1 295 827.00 | 1 811 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
CU Autres participations | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 301.00 | 17 244.00 | | 60 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 312.00 | 103 057.00 | | 108 312.00 |
DL TOTAL (I) | 177 414.00 | 129 101.00 | | 177 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 250.00 | 40 776.00 | | 29 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 641.00 | 680 641.00 | | 754 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 932.00 | 135 658.00 | | 82 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 935.00 | 111 026.00 | | 89 935.00 |
EA Autres dettes | 161 654.00 | 162 974.00 | | 161 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 413.00 | 1 131 076.00 | | 1 118 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 827.00 | 1 260 177.00 | | 1 295 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 797.00 | 1 101 840.00 | | 1 100 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 019.00 | | 30 827.00 | 752 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 53 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 266.00 | 750 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 616.00 | 565 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 632.00 | | | 131 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 437.00 | | 28 730.00 | 567 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 950.00 | | 2 098.00 | 52 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 924.00 | 26 621.00 | 22 202.00 | 504 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 292.00 | 26 621.00 | 22 202.00 | 503 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 932.00 | 82 932.00 | | 82 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 654.00 | 161 654.00 | | 161 654.00 |
UP Prêts | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 237 687.00 | 237 687.00 | | 237 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VB T. V. A. | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VC Groupe et associés | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 250.00 | 11 634.00 | 17 616.00 | 29 250.00 |
VI Groupe et associés | 754 641.00 | 754 641.00 | | 754 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 380.00 | 330 380.00 | | 330 380.00 |
VW T.V.A. | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 413.00 | 1 100 797.00 | 17 616.00 | 1 118 413.00 |