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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AP Constructions | 74 541.00 | 34 058.00 | 40 483.00 | 74 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 674.00 | 140 772.00 | 53 902.00 | 194 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BZ Autres créances | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CF Disponibilités | 52 974.00 | | 52 974.00 | 52 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 330.00 | | 63 330.00 | 63 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 004.00 | 140 772.00 | 117 232.00 | 258 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
CU Autres participations | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 100.00 | 54 000.00 | | 27 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 30 078.00 | 192 164.00 | | 30 078.00 |
DH Report à nouveau | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173.00 | 8 997.00 | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | 106 502.00 | 304 314.00 | | 106 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 3 336.00 | | 4 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598.00 | 8 458.00 | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 730.00 | 16 629.00 | | 10 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 232.00 | 320 943.00 | | 117 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 730.00 | 16 629.00 | | 10 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 493.00 | 29.00 | | 6 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 493.00 | 29.00 | | 6 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 493.00 | -29.00 | | -6 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 052.00 | 22 353.00 | | 26 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 879.00 | 13 356.00 | | 25 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173.00 | 8 997.00 | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 879.00 | | 3 318.00 | 354 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 523.00 | 111 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 523.00 | 194 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 773.00 | | | 82 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 106.00 | | 3 318.00 | 272 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 235.00 | 2 822.00 | | 31 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 235.00 | 2 822.00 | | 31 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |