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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 345 633.00 | | 345 633.00 | 345 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 167.00 | 48 088.00 | 13 079.00 | 61 167.00 |
040 Immobilisations financières | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 037.00 | 48 088.00 | 371 950.00 | 420 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
072 Créances – Autres | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
084 Disponibilités | 105 325.00 | | 105 325.00 | 105 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 718.00 | | 110 718.00 | 110 718.00 |
110 Total général Actif | 530 755.00 | 48 088.00 | 482 668.00 | 530 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 317 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 022.00 | | | 49 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83 834.00 | | | 83 834.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 644.00 | | | 148 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
252 Charges sociales | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
262 Autres charges | 306.00 | | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 412.00 | | | 92 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 444.00 | | | 409 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |