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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 960.00 | 32 274.00 | 57 686.00 | 89 960.00 |
AP Constructions | 888.00 | 705.00 | 183.00 | 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 446.00 | 16 759.00 | 687.00 | 17 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 369.00 | 49 739.00 | 58 631.00 | 108 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 605.00 | | 364 605.00 | 364 605.00 |
BZ Autres créances | 57 702.00 | | 57 702.00 | 57 702.00 |
CF Disponibilités | 427 037.00 | | 427 037.00 | 427 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 849 344.00 | | 849 344.00 | 849 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 713.00 | 49 739.00 | 907 974.00 | 957 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 367 468.00 | 123 179.00 | | 367 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 547.00 | 244 288.00 | | 64 547.00 |
DL TOTAL (I) | 487 015.00 | 422 468.00 | | 487 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 703.00 | 232 469.00 | | 202 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 401.00 | 18 507.00 | | 18 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 755.00 | 250 375.00 | | 199 755.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 2 119.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 959.00 | 570 141.00 | | 420 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 974.00 | 992 609.00 | | 907 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 751 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 751 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 995.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 336.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 182.00 | 43 072.00 | | 19 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 792.00 | 1 606 467.00 | | 753 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 245.00 | 1 362 179.00 | | 689 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 547.00 | 244 288.00 | | 64 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 233.00 | | 8 135.00 | 100 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 824.00 | | 8 135.00 | 81 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 743.00 | 8 995.00 | | 40 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 001.00 | 8 272.00 | | 24 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 742.00 | 722.00 | | 16 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 755.00 | 199 755.00 | | 199 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 364 604.00 | 364 604.00 | | 364 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 702.00 | 59 886.00 | 142 816.00 | 202 702.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 381.00 | 422 306.00 | 75.00 | 422 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 959.00 | 278 143.00 | 142 816.00 | 420 959.00 |