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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 908.00 | 56 895.00 | 13.00 | 56 908.00 |
AH Fonds commercial | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 767.00 | 139 810.00 | 12 957.00 | 152 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 014.00 | 196 706.00 | 28 309.00 | 225 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 461.00 | 21 055.00 | 318 406.00 | 339 461.00 |
BZ Autres créances | 136 720.00 | | 136 720.00 | 136 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CF Disponibilités | 203 392.00 | | 203 392.00 | 203 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 469.00 | 21 055.00 | 671 414.00 | 692 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 483.00 | 217 761.00 | 699 723.00 | 917 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -21 873.00 | -16 361.00 | | -21 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 108.00 | -5 512.00 | | 122 108.00 |
DL TOTAL (I) | 108 485.00 | -13 623.00 | | 108 485.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 582.00 | 70 444.00 | | 38 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | 1 540.00 | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 923.00 | 203 844.00 | | 211 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 089.00 | 97 433.00 | | 117 089.00 |
EA Autres dettes | 183 146.00 | 188 182.00 | | 183 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 238.00 | 561 443.00 | | 552 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 723.00 | 547 820.00 | | 699 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 238.00 | 522 909.00 | | 537 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 117.00 | 251 140.00 | 964 257.00 | 713 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 117.00 | 251 140.00 | 964 257.00 | 713 117.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 055.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 1 500.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 2 600.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 4 275.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 4 275.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -1 675.00 | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 525.00 | 760 671.00 | | 966 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 417.00 | 766 183.00 | | 844 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 108.00 | -5 512.00 | | 122 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 768.00 | | 7 246.00 | 217 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 027.00 | | | 58 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 521.00 | | 7 246.00 | 145 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 778.00 | 5 927.00 | | 190 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 052.00 | 2 843.00 | | 54 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 726.00 | 3 084.00 | | 136 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 21 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 055.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 923.00 | 211 923.00 | | 211 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 146.00 | 183 146.00 | | 183 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
UX Autres créances clients | 300 839.00 | | | 300 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 622.00 | | | 38 622.00 |
VB T. V. A. | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
VC Groupe et associés | 66 308.00 | | | 66 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 582.00 | 23 582.00 | 15 000.00 | 38 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 211.00 | 483 991.00 | 14 220.00 | 498 211.00 |
VW T.V.A. | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 238.00 | 537 238.00 | 15 000.00 | 552 238.00 |