| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 580.00 | 183 104.00 | 49 476.00 | 232 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 019.00 | 223 274.00 | 119 745.00 | 343 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 599.00 | 406 378.00 | 169 221.00 | 575 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 225.00 | | 153 225.00 | 153 225.00 |
BZ Autres créances | 131 829.00 | | 131 829.00 | 131 829.00 |
CF Disponibilités | 390 592.00 | | 390 592.00 | 390 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 163.00 | | 677 163.00 | 677 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 762.00 | 406 378.00 | 846 384.00 | 1 252 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
DH Report à nouveau | 667 046.00 | | | 667 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
DL TOTAL (I) | 705 401.00 | | | 705 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 364.00 | | | 53 364.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 983.00 | | | 140 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 384.00 | | | 846 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 983.00 | | | 140 983.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 250.00 | | 915 250.00 | 915 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 250.00 | | 915 250.00 | 915 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 078.00 | | | 957 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 567.00 | | | 937 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 056.00 | | 57 492.00 | 573 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 949.00 | 575 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 949.00 | 575 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 056.00 | | 57 492.00 | 573 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 827.00 | 71 347.00 | 39 797.00 | 374 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 827.00 | 71 347.00 | 39 797.00 | 374 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 153 225.00 | 153 225.00 | | 153 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VB T. V. A. | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VC Groupe et associés | 112 016.00 | 112 016.00 | | 112 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 572.00 | 286 572.00 | | 286 572.00 |
VW T.V.A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 390.00 | 101 390.00 | | 101 390.00 |