| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 953.00 | 15 601.00 | 1 352.00 | 16 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 968.00 | 15 504.00 | 464.00 | 15 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 001.00 | 38 105.00 | 2 896.00 | 41 001.00 |
BT Marchandises | 101 744.00 | | 101 744.00 | 101 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 827.00 | 3 219.00 | 82 608.00 | 85 827.00 |
BZ Autres créances | 99 484.00 | | 99 484.00 | 99 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 460.00 | 3 219.00 | 287 241.00 | 290 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 461.00 | 41 324.00 | 290 136.00 | 331 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 985.00 | | | 66 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DL TOTAL (I) | 85 885.00 | | | 85 885.00 |
DP Provisions pour risques | 14.00 | | | 14.00 |
DR TOTAL (IV) | 14.00 | | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 461.00 | | | 151 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
EA Autres dettes | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 237.00 | | | 204 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 137.00 | | | 290 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 977.00 | | | 184 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 445.00 | | 495 445.00 | 495 445.00 |
FG Production vendue services | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 135.00 | | 530 135.00 | 530 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 267.00 | | | 538 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 292.00 | | | 536 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 629.00 | | 3 372.00 | 37 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 129.00 | | 2 792.00 | 30 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 580.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 771.00 | 2 334.00 | | 35 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 771.00 | 2 334.00 | | 28 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52.00 | 14.00 | 52.00 | 52.00 |
6T Sur comptes clients | 470.00 | 2 871.00 | 123.00 | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | 2 871.00 | 123.00 | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522.00 | 2 885.00 | 175.00 | 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 885.00 | 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 461.00 | 151 461.00 | | 151 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 81 965.00 | | | 81 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VB T. V. A. | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
VC Groupe et associés | 63 123.00 | | | 63 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VI Groupe et associés | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 518.00 | 118 452.00 | 68 066.00 | 186 518.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 663.00 | 178 403.00 | 19 260.00 | 197 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
ST Autres comptes | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 204 311.00 | | | 204 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 986.00 | | | 156 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 983.00 | | | 106 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 015.00 | | | 93 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 302.00 | | | 428 302.00 |