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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AN Terrains | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
AP Constructions | 30 479.00 | 23 594.00 | 6 885.00 | 30 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294.00 | 2 295.00 | | 2 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 956.00 | 18 984.00 | 972.00 | 19 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 324.00 | 45 065.00 | 18 259.00 | 63 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 572.00 | 60 000.00 | 651 572.00 | 711 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 835.00 | | 60 835.00 | 60 835.00 |
BZ Autres créances | 149 724.00 | | 149 724.00 | 149 724.00 |
CF Disponibilités | 1 245 739.00 | | 1 245 739.00 | 1 245 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 942.00 | | 103 942.00 | 103 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 813.00 | 60 000.00 | 2 211 813.00 | 2 271 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 137.00 | 105 065.00 | 2 230 072.00 | 2 335 137.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 333 319.00 | 249 748.00 | | 333 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 421.00 | 83 571.00 | | -47 421.00 |
DL TOTAL (I) | 615 898.00 | 663 319.00 | | 615 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 920.00 | 1 314 467.00 | | 699 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 1 782.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 373.00 | 956 808.00 | | 617 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 563.00 | 150 212.00 | | 29 563.00 |
EA Autres dettes | 10 976.00 | 11 235.00 | | 10 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 000.00 | 476 159.00 | | 256 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 175.00 | 2 910 664.00 | | 1 614 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 072.00 | 3 573 983.00 | | 2 230 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 506 661.00 | | 2 506 661.00 | 2 506 661.00 |
FG Production vendue services | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 581.00 | | 2 523 581.00 | 2 523 581.00 |
FM Production stockée | | | -56 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 286.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -20 000.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 428.00 | 13 428.00 | | -13 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 824.00 | 3 309 991.00 | | 2 486 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 245.00 | 3 226 420.00 | | 2 534 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 421.00 | 83 571.00 | | -47 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 967.00 | 2 098.00 | | 42 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 774.00 | 2 098.00 | | 42 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 373.00 | 617 373.00 | | 617 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 60 835.00 | 60 835.00 | | 60 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 97 334.00 | 97 334.00 | | 97 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 593.00 | 519 593.00 | | 519 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 327.00 | 39 563.00 | 140 764.00 | 180 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 942.00 | 103 942.00 | | 103 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 543.00 | 314 501.00 | 42.00 | 314 543.00 |
VW T.V.A. | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 175.00 | 1 473 411.00 | 140 764.00 | 1 614 175.00 |