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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 646.00 | 43 764.00 | 3 882.00 | 47 646.00 |
040 Immobilisations financières | 465 902.00 | 19 002.00 | 446 900.00 | 465 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 580.00 | 64 797.00 | 450 783.00 | 515 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 493.00 | 61 047.00 | 67 446.00 | 128 493.00 |
072 Créances – Autres | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
084 Disponibilités | 1 112 630.00 | | 1 112 630.00 | 1 112 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 297 616.00 | 61 047.00 | 1 236 568.00 | 1 297 616.00 |
110 Total général Actif | 1 813 196.00 | 125 845.00 | 1 687 351.00 | 1 813 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 778.00 | |
132 Autres réserves | | | 720 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 424 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 339 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 687 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 330 326.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |