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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
AH Fonds commercial | 47 039.00 | | 47 039.00 | 47 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 326.00 | 74 112.00 | 49 214.00 | 123 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 861.00 | 364 391.00 | 370 470.00 | 734 861.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 936.00 | 475 286.00 | 491 651.00 | 966 936.00 |
BT Marchandises | 786 457.00 | | 786 457.00 | 786 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
BZ Autres créances | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
CF Disponibilités | 531 811.00 | | 531 811.00 | 531 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 266.00 | | 1 410 266.00 | 1 410 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 203.00 | 475 286.00 | 1 901 917.00 | 2 377 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DH Report à nouveau | 321 585.00 | 153 847.00 | | 321 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 373.00 | 184 737.00 | | 75 373.00 |
DL TOTAL (I) | 584 378.00 | 526 005.00 | | 584 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 113.00 | 978 759.00 | | 797 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | 3 425.00 | | 2 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 660.00 | 482 308.00 | | 364 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 444.00 | 133 904.00 | | 147 444.00 |
EA Autres dettes | 5 798.00 | 1 892.00 | | 5 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 539.00 | 1 604 441.00 | | 1 317 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 917.00 | 2 130 447.00 | | 1 901 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 795.00 | 824 789.00 | | 721 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 302.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 284.00 | | 381 627.00 | 894 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 386.00 | 24 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 974.00 | 966 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 215.00 | 83 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 372.00 | 858 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 822.00 | | 33 215.00 | 83 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 476.00 | | 340 083.00 | 793 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 986.00 | | 8 328.00 | 16 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 354.00 | 100 933.00 | | 374 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 489.00 | 13 294.00 | | 23 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 865.00 | 87 639.00 | | 350 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 660.00 | 364 660.00 | | 364 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 201.00 | 55 201.00 | | 55 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VB T. V. A. | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 468.00 | 199 724.00 | 554 310.00 | 795 468.00 |
VI Groupe et associés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 682.00 | | | 195 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 491.00 | 66 891.00 | 9 600.00 | 76 491.00 |
VW T.V.A. | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 539.00 | 721 795.00 | 554 310.00 | 1 317 539.00 |