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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 313.00 | 67 719.00 | 594.00 | 68 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 281.00 | 11 193.00 | 88.00 | 11 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 759.00 | 180 533.00 | 38 226.00 | 218 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 280.00 | | 95 280.00 | 95 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 124.00 | 259 446.00 | 1 328 677.00 | 1 588 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 526.00 | 5 099.00 | 741 427.00 | 746 526.00 |
BZ Autres créances | 748 963.00 | | 748 963.00 | 748 963.00 |
CF Disponibilités | 325 820.00 | | 325 820.00 | 325 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 564.00 | | 67 564.00 | 67 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 873.00 | 5 099.00 | 1 883 774.00 | 1 888 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 996.00 | 264 545.00 | 3 212 451.00 | 3 476 996.00 |
CU Autres participations | 1 194 490.00 | | 1 194 490.00 | 1 194 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | -853 182.00 | -541 681.00 | | -853 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 186.00 | -311 501.00 | | 8 186.00 |
DL TOTAL (I) | -677 796.00 | -685 982.00 | | -677 796.00 |
DP Provisions pour risques | 142 500.00 | 111 500.00 | | 142 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 500.00 | 111 500.00 | | 142 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 397.00 | 1 056 777.00 | | 1 010 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 294.00 | 1 717 538.00 | | 663 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 130.00 | 1 107 614.00 | | 1 425 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 310.00 | 829 833.00 | | 740 310.00 |
EA Autres dettes | -96 406.00 | 170 893.00 | | -96 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 022.00 | 825.00 | | 5 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 747 747.00 | 4 883 480.00 | | 3 747 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 451.00 | 4 308 998.00 | | 3 212 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 939 429.00 | 3 912 341.00 | | 2 939 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 574 632.00 | | 3 574 632.00 | 3 574 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574 632.00 | | 3 574 632.00 | 3 574 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 099.00 | |
GE Autres charges | | | 16 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 000.00 | 48 618.00 | | 37 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 990.00 | 9 052.00 | | 85 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 531.00 | 42 309.00 | | 27 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | 2 815.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 521.00 | 54 176.00 | | 168 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 1 731.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 111.00 | 62 955.00 | | 23 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 000.00 | 78 000.00 | | 86 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 318.00 | 142 685.00 | | 109 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 203.00 | -88 509.00 | | 59 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 043.00 | 3 801 531.00 | | 3 809 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 858.00 | 4 113 032.00 | | 3 800 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 186.00 | -311 501.00 | | 8 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 807.00 | 6 687.00 | | 6 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 716.00 | | 19 737.00 | 1 595 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 796.00 | 1 289 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 329.00 | 1 588 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 533.00 | 230 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 313.00 | | | 68 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 024.00 | | 550.00 | 239 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 379.00 | | 19 187.00 | 1 288 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 060.00 | 21 369.00 | 8 983.00 | 247 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 203.00 | 2 516.00 | | 65 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 857.00 | 18 853.00 | 8 983.00 | 181 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 500.00 | 86 000.00 | 55 000.00 | 111 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 106.00 | 5 099.00 | 16 106.00 | 16 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 106.00 | 5 099.00 | 16 106.00 | 16 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 606.00 | 91 099.00 | 71 106.00 | 127 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 099.00 | 16 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 000.00 | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 130.00 | 1 425 130.00 | | 1 425 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 157.00 | 406 157.00 | | 406 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 496.00 | 157 496.00 | | 157 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -96 406.00 | -96 406.00 | | -96 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 280.00 | 95 280.00 | | 95 280.00 |
UX Autres créances clients | 740 407.00 | 740 407.00 | | 740 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VB T. V. A. | 154 032.00 | 154 032.00 | | 154 032.00 |
VC Groupe et associés | 414 239.00 | 414 239.00 | | 414 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 397.00 | 202 079.00 | 808 318.00 | 1 010 397.00 |
VI Groupe et associés | 663 294.00 | 663 294.00 | | 663 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 925.00 | 73 925.00 | | 73 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 333.00 | 1 658 333.00 | | 1 658 333.00 |
VW T.V.A. | 157 069.00 | 157 069.00 | | 157 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 747 747.00 | 2 939 429.00 | 808 318.00 | 3 747 747.00 |