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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 491.00 | 19 399.00 | 3 091.00 | 22 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 191.00 | 311 278.00 | 130 913.00 | 442 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 640.00 | | 55 640.00 | 55 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 843.00 | 343 128.00 | 198 715.00 | 541 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 371.00 | | 393 371.00 | 393 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 089.00 | | 213 089.00 | 213 089.00 |
BZ Autres créances | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
CF Disponibilités | 483 209.00 | | 483 209.00 | 483 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 192.00 | | 1 121 192.00 | 1 121 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 035.00 | 343 128.00 | 1 319 907.00 | 1 663 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 643 190.00 | | | 643 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 172.00 | | | 306 172.00 |
DL TOTAL (I) | 971 362.00 | | | 971 362.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 315.00 | | | 154 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 954.00 | | | 135 954.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 544.00 | | | 338 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 907.00 | | | 1 319 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 005.00 | | | 327 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 986.00 | 47 459.00 | 10 317.00 | 305 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 470.00 | 1 980.00 | | 10 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 516.00 | 45 479.00 | 10 317.00 | 295 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 316.00 | 154 316.00 | | 154 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 213 089.00 | 213 089.00 | | 213 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 061.00 | 35 522.00 | 11 539.00 | 47 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
VP Divers | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 955.00 | 135 955.00 | | 135 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 642.00 | 244 612.00 | 6 030.00 | 250 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 545.00 | 327 006.00 | 11 539.00 | 338 545.00 |