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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 974.00 | 101 693.00 | 24 281.00 | 125 974.00 |
040 Immobilisations financières | 121 031.00 | | 121 031.00 | 121 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 005.00 | 101 693.00 | 145 312.00 | 247 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 947.00 | 9 956.00 | 1 991.00 | 11 947.00 |
072 Créances – Autres | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
084 Disponibilités | 47 722.00 | | 47 722.00 | 47 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 173.00 | 9 956.00 | 64 217.00 | 74 173.00 |
110 Total général Actif | 321 178.00 | 111 649.00 | 209 529.00 | 321 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 287 445.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 313.00 | 106 354.00 | | 130 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 777.00 | 20 252.00 | | 5 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 089.00 | 128 106.00 | | 136 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 618.00 | 15 258.00 | | 13 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 640.00 | -15 258.00 | | 1 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 714.00 | 30 842.00 | | 14 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 843.00 | 418.00 | | 843.00 |
242 Autres charges externes. | 67 046.00 | 52 089.00 | | 67 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 418.00 | 6 536.00 | | 7 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 099.00 | 13 796.00 | | 16 099.00 |
252 Charges sociales | 6 389.00 | 1 325.00 | | 6 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 742.00 | 17 310.00 | | 13 742.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
262 Autres charges | 1 405.00 | 8 254.00 | | 1 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 870.00 | 130 570.00 | | 152 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 780.00 | -2 465.00 | | -16 780.00 |
280 Produits financiers | | 4 895.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 287.00 | | |
294 Charges financières | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | 287.00 | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 148.00 | 2 244.00 | | -17 148.00 |