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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 749 549.00 | | 3 749 549.00 | 3 749 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 441 907.00 | 5 298.00 | 4 436 609.00 | 4 441 907.00 |
BZ Autres créances | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
CF Disponibilités | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 402.00 | | 53 402.00 | 53 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 309.00 | 5 298.00 | 4 490 012.00 | 4 495 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 374 954.00 | | | 374 954.00 |
CU Autres participations | 687 060.00 | | 687 060.00 | 687 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 252.00 | 275 200.00 | | 306 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 783.00 | 31 051.00 | | 3 783.00 |
DL TOTAL (I) | 849 035.00 | 845 252.00 | | 849 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462 461.00 | 4 030 393.00 | | 3 462 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 893.00 | 139 143.00 | | 164 893.00 |
EA Autres dettes | 13 624.00 | 5 681.00 | | 13 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640 977.00 | 4 175 217.00 | | 3 640 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 012.00 | 5 020 469.00 | | 4 490 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 640 977.00 | 4 175 217.00 | | 3 640 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 560 497.00 | | | 2 560 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 460.00 | 94 776.00 | | 73 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 677.00 | 63 725.00 | | 69 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 783.00 | 31 051.00 | | 3 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 973 447.00 | | | 4 973 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 531 540.00 | | 4 436 609.00 | 531 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 531 540.00 | | 4 441 907.00 | 531 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 968 150.00 | | | 4 968 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 893.00 | 164 893.00 | | 164 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 749 549.00 | 3 749 549.00 | | 3 749 549.00 |
VI Groupe et associés | 3 462 461.00 | 3 462 461.00 | | 3 462 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 796 024.00 | 3 796 024.00 | | 3 796 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 977.00 | 3 640 977.00 | | 3 640 977.00 |