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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 527.00 | 791.00 | 16 736.00 | 17 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 884.00 | 119 403.00 | 203 481.00 | 322 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 387.00 | 120 194.00 | 272 193.00 | 392 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 029.00 | | 54 029.00 | 54 029.00 |
BZ Autres créances | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CF Disponibilités | 320 514.00 | | 320 514.00 | 320 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 546.00 | | 395 546.00 | 395 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 933.00 | 120 194.00 | 667 739.00 | 787 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 335 125.00 | | | 335 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 624.00 | | | -22 624.00 |
DL TOTAL (I) | 345 501.00 | | | 345 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 666.00 | | | 251 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 237.00 | | | 322 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 739.00 | | | 667 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 654.00 | | | 154 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 927.00 | 460.00 | 112 000.00 | 279 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 411.00 | | 112 000.00 | 228 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 516.00 | 460.00 | | 33 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 959.00 | 53 235.00 | | 66 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 959.00 | 53 235.00 | | 66 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 666.00 | 84 082.00 | 167 584.00 | 251 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 106.00 | 63 590.00 | 1 516.00 | 65 106.00 |
VW T.V.A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 237.00 | 154 654.00 | 167 584.00 | 322 237.00 |