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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 901.00 | 22 196.00 | 26 705.00 | 48 901.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 321.00 | 25 436.00 | 26 885.00 | 52 321.00 |
060 Stock marchandises | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 985.00 | | 43 985.00 | 43 985.00 |
072 Créances – Autres | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -2 775.00 | | -2 775.00 | -2 775.00 |
084 Disponibilités | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 033.00 | | 76 033.00 | 76 033.00 |
110 Total général Actif | 128 354.00 | 25 436.00 | 102 918.00 | 128 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 705.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 800.00 | 150 396.00 | | 165 800.00 |
230 Autres produits | 2 757.00 | 1.00 | | 2 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 558.00 | 150 397.00 | | 168 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 545.00 | -477.00 | | 8 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 741.00 | 34 343.00 | | 49 741.00 |
242 Autres charges externes. | 45 423.00 | 52 278.00 | | 45 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 460.00 | 6 185.00 | | 7 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 152.00 | 35 882.00 | | 34 152.00 |
252 Charges sociales | 16 341.00 | 16 772.00 | | 16 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 872.00 | 3 105.00 | | 4 872.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 74.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 537.00 | 148 161.00 | | 166 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 021.00 | 2 236.00 | | 2 021.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 35.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 592.00 | 434.00 | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 469.00 | 340.00 | | 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 472.00 | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 780.00 | 1 026.00 | | 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 124.00 | | | 16 124.00 |