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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 707.00 | 34 224.00 | 1 483.00 | 35 707.00 |
AP Constructions | 101 915.00 | 81 696.00 | 20 219.00 | 101 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 175.00 | 78 115.00 | 5 060.00 | 83 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 243.00 | 476 104.00 | 89 138.00 | 565 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 267.00 | 670 139.00 | 407 128.00 | 1 077 267.00 |
BT Marchandises | 1 781 820.00 | | 1 781 820.00 | 1 781 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 064.00 | 91 481.00 | 594 583.00 | 686 064.00 |
BZ Autres créances | 317 353.00 | | 317 353.00 | 317 353.00 |
CF Disponibilités | 291 603.00 | | 291 603.00 | 291 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 755.00 | 91 481.00 | 2 988 274.00 | 3 079 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 023.00 | 761 620.00 | 3 395 402.00 | 4 157 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 774.00 | | | 109 774.00 |
CU Autres participations | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 232 686.00 | | | 1 232 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 886.00 | | | 106 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 372.00 | | | 1 552 372.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 408.00 | | | 224 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 834.00 | | | 1 221 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 178.00 | | | 192 178.00 |
EA Autres dettes | 125 159.00 | | | 125 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 320.00 | | | 1 798 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 402.00 | | | 3 395 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 323.00 | | | 1 798 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 835.00 | | | 188 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 748.00 | 40 847.00 | 24 456.00 | 653 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 063.00 | 17.00 | 14 856.00 | 49 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 685.00 | 40 830.00 | 9 600.00 | 604 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 699.00 | | 50 218.00 | 141 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 699.00 | | 50 218.00 | 141 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 699.00 | | 50 218.00 | 141 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 160.00 | 921 160.00 | | 921 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 310.00 | 263 310.00 | | 263 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 314.00 | 279 741.00 | 35 573.00 | 315 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006 332.00 | 896 558.00 | 109 774.00 | 1 006 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 381.00 | 896 558.00 | 109 822.00 | 1 006 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 721.00 | 1 552 148.00 | 35 573.00 | 1 587 721.00 |