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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 896.00 | 13 241.00 | 1 655.00 | 14 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 896.00 | 13 241.00 | 1 655.00 | 14 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 697.00 | | 1 324 697.00 | 1 324 697.00 |
BZ Autres créances | 37 859.00 | | 37 859.00 | 37 859.00 |
CF Disponibilités | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 873.00 | | 1 374 873.00 | 1 374 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 769.00 | 13 241.00 | 1 376 528.00 | 1 389 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 538.00 | 992.00 | | 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 275.00 | 86 546.00 | | 243 275.00 |
DL TOTAL (I) | 252 614.00 | 96 338.00 | | 252 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 321.00 | 529 249.00 | | 763 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 419.00 | 131 579.00 | | 133 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 480.00 | 143 451.00 | | 226 480.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 2 737.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 915.00 | 807 015.00 | | 1 123 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 528.00 | 903 353.00 | | 1 376 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 915.00 | 807 015.00 | | 1 123 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 852.00 | | 413 852.00 | 413 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 852.00 | | 413 852.00 | 413 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158 967.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 711.00 | 33 657.00 | | 87 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 935.00 | 323 939.00 | | 418 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 660.00 | 237 393.00 | | 175 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 275.00 | 86 546.00 | | 243 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 241.00 | -13 241.00 | 14 896.00 | 13 241.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 241.00 | -13 241.00 | 14 896.00 | 13 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 689.00 | 552.00 | | 12 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 689.00 | 552.00 | | 12 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 419.00 | 133 419.00 | | 133 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 697.00 | 1 324 697.00 | | 1 324 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VB T. V. A. | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VI Groupe et associés | 763 321.00 | 763 321.00 | | 763 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 555.00 | 1 362 555.00 | | 1 362 555.00 |
VW T.V.A. | 220 784.00 | 220 784.00 | | 220 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 736.00 | 1 123 736.00 | | 1 123 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | 877.00 | | 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 400.00 | 4 949.00 | | 9 400.00 |
ST Autres comptes | 1 704.00 | 2 833.00 | | 1 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 671.00 | 6 937.00 | | 6 671.00 |
YT Sous‐traitance | 4 159.00 | 1 714.00 | | 4 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 359.00 | 1 729.00 | | 4 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 303.00 | 2 606.00 | | 5 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 673.00 | 64 703.00 | | 82 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 992.00 | 2 692.00 | | 6 992.00 |
ZE Dividendes | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 935.00 | 16 433.00 | | 21 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |