| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 091.00 | 1 338.00 | 753.00 | 2 091.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 091.00 | 1 338.00 | 1 753.00 | 3 091.00 |
072 Créances – Autres | 597 132.00 | | 597 132.00 | 597 132.00 |
084 Disponibilités | 150 405.00 | | 150 405.00 | 150 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 750 134.00 | | 750 134.00 | 750 134.00 |
110 Total général Actif | 753 225.00 | 1 338.00 | 751 887.00 | 753 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 615 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 676 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 679 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 097.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 916.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 738.00 | 494 634.00 | 26 104.00 | 520 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 293.00 | 537 208.00 | 30 085.00 | 567 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 342.00 | | 101 342.00 | 101 342.00 |
BZ Autres créances | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CF Disponibilités | 160 270.00 | | 160 270.00 | 160 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 708.00 | | 263 708.00 | 263 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 000.00 | 537 208.00 | 293 793.00 | 831 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 000.00 | 100 000.00 | | 242 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 001.00 | 100 002.00 | | 242 001.00 |
242 Autres charges externes. | 10 582.00 | 7 983.00 | | 10 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | 687.00 | | 1 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 825.00 | 50 000.00 | | 110 825.00 |
252 Charges sociales | 46 603.00 | 20 878.00 | | 46 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 584.00 | 331.00 | | 584.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 104.00 | 79 880.00 | | 170 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 896.00 | 20 122.00 | | 71 896.00 |
280 Produits financiers | 6 916.00 | 6 774.00 | | 6 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 082.00 | 1 137.00 | | 16 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 730.00 | 25 760.00 | | 62 730.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 679.00 | 44 098.00 | | 6 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 634.00 | -37 419.00 | | 126 634.00 |
DL TOTAL (I) | 141 563.00 | 14 929.00 | | 141 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 697.00 | 111 828.00 | | 111 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 192.00 | 1 423.00 | | 5 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 564.00 | 8 201.00 | | 9 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 749.00 | 7 170.00 | | 25 749.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 5 220.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 229.00 | 133 843.00 | | 152 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 793.00 | 148 772.00 | | 293 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 033.00 | 51 486.00 | | 61 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 534.00 | 2 106.00 | 269 640.00 | 267 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 534.00 | 2 106.00 | 269 640.00 | 267 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 426.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 15.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 15.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 11.00 | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 708.00 | 88 368.00 | | 327 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 074.00 | 125 786.00 | | 201 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 634.00 | -37 419.00 | | 126 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 027.00 | | 2 266.00 | 565 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 446.00 | | 2 266.00 | 534 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 782.00 | 32 426.00 | | 504 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 182.00 | 32 426.00 | | 478 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 101 342.00 | 101 342.00 | | 101 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VC Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 697.00 | 25 692.00 | 85 358.00 | 111 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
VP Divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 418.00 | 103 437.00 | 3 981.00 | 107 418.00 |
VW T.V.A. | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 038.00 | 61 033.00 | 85 358.00 | 147 038.00 |