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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 232.00 | 59 232.00 | | 59 232.00 |
AP Constructions | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 641.00 | 60 409.00 | 31 232.00 | 91 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 025.00 | 24 591.00 | 58 435.00 | 83 025.00 |
BZ Autres créances | 132 651.00 | | 132 651.00 | 132 651.00 |
CF Disponibilités | 545 571.00 | | 545 571.00 | 545 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 847.00 | 24 591.00 | 738 256.00 | 762 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 488.00 | 85 000.00 | 769 488.00 | 854 488.00 |
CU Autres participations | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 979 868.00 | | | -1 979 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 229.00 | | | -32 229.00 |
DL TOTAL (I) | -502 097.00 | | | -502 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 431.00 | | | 1 241 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 585.00 | | | 1 271 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 488.00 | | | 769 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 585.00 | | | 1 271 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
FG Production vendue services | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 229.00 | | | -32 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 798.00 | | | 101 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 156.00 | | 31 232.00 | 10 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 156.00 | | 91 641.00 | 10 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 232.00 | | | 59 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 389.00 | | | 41 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687.00 | 125.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687.00 | 125.00 | | 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 232.00 | | | 59 232.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 489.00 | | 125.00 | 489.00 |
6T Sur comptes clients | 5 101.00 | 19 490.00 | | 5 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 823.00 | 19 490.00 | 125.00 | 64 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 823.00 | 19 490.00 | 125.00 | 64 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 431.00 | 1 241 431.00 | | 1 241 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 58 341.00 | | | 58 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
VB T. V. A. | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 276.00 | 217 276.00 | | 217 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 585.00 | 1 271 585.00 | | 1 271 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
ST Autres comptes | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
YT Sous‐traitance | -2 959.00 | | | -2 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319.00 | | | 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 189.00 | | | 16 189.00 |